5个内幕提示,将您的收入乘以Wall Street Pro

通过:街道权威迈克尔·沃达卡

在我在市场的所有岁月中,我从未听说过这种令人难以置信的赛道记录。

来自高频交易公司Virtu Financion的IPO招股章程表明,在过去四年中,该公司刚刚损失了1,238个交易会议的资金。

J.P. Morgan于2013年没有单一失去的一天。美国银行在2013年第一季度缺乏自己的完美表现。

显然,华尔街交易并将自己的资金与“买入并持有”战略不同于其客户的策略。

他们使用的最佳秘密之一是销售选项。

这听起来很可怕吗?恐吓?

如果它确实如此,那就是一个非常好的原因:这正是华尔街想要的。

华尔街非常努力地将其最强大的收入策略保持在普通投资者的手中。

因为大多数投资者没有意识到的是,销售投入不仅仅是最保守的选择策略之一......它是整个市场的最低风险投资策略之一 - 比拥有个人股票和债券更保守甚至相互资金和ETF。

销售选项的保守策略是由您发现令人震惊的事实:约80%的选项到期毫无价值。这意味着销售这些选项的人可以让销售中收入的全部溢价从5次出售。

这些并不小额保费。他们年化产量为36%...... 47%....甚至87%,甚至是Microsoft(纳斯达克:MSFT)和Verizon(NYSE:VZ)等知名值得信赖的公司。

尽管华尔街最大的努力,知情的投资者正在将销售选项作为投资组合收入的重要来源。事实上,这是我们每周在我的优质时事服务中做的事情, 收入乘数.

但决定卖出选项只有一半的战斗。学习内部人员如何增加回报,赢得比率是另一个。这就是为什么我分享这5个内幕提示,为了解华尔街业内人员如何增加赢得交易概率的基本框架。

1.只销售您想要拥有的股票的选项。

卖出要提供两个潜在的结果。

首先是选项到期毫无价值,卖家保留从销售中产生的整个保费。这是一个强大的收入策略和销售期权时最理想的结果,因为我们将这笔溢价保持为纯粹的利润。

第二次潜在结果是,潜在股票的股票在选项到期日期下降低于罢工价格。这有义务卖方占据股份的所有权。

虽然这是一个低概率的结果,但这是为什么只有你实际上想要拥有的股票才能销售选项是如此重要的原因。如果推出卖方被送入股票,您希望拥有一家伟大的公司,这是一大堆的长期潜力,将迅速从临时回调中反弹。

2.避免长期的expiration。

所有选项合同都有一个到期日。一些选择每周到期;其他选择在几年后到期。将未来日期日期的选项具有更高的优质价值,因为更长的时间允许大量的价格摇摆或意外事件发生。这可能是宏观经济事件(如经济衰退)或特定公司的活动,例如盈利缺乏期望。

相反,在短短几周或一个月到期的选项易于易受价格波动的影响。想象一下这就像一个棒球运动员击中一堆单打和双打,而不是偶尔的家庭经营着许多三振出局。

3.卖出超过5%的钱。

每个选项合同都带有毫无价值的概率。一些选择合同有90%的到期毫无价值的概率;其他人有50%的概率。这一切都取决于每个单独合同的变量。

影响毫无价值的到期概率的最大因素之一是一种选择的罢工价格。距离基础股票目前股价远离股价的罢工价格较低的转让概率低于接近当前价格的罢工价格。

卖出的罢工价格超过5%的股价从目前的股价上涨大大增加了让你卖出的机会将过期毫无价值。

4.多样化。

常规股票投资者应始终多样化其投资组合。持有来自世界不同部门和地区的股票是减少波动性和短期价格风险的好方法。来自不同部门和行业的股票往往彼此相关。

同样的多样化概念对于销售选项来说是正确的。作为选项卖方,重要的是避免在具有高相关的部门,股票或主题中高度集中的职位。这减少了在多个开放位置触发分配的单个事件触发的概率。

5.不要太快增加位置的大小。

这是新选项交易员制造的1号错误。这也是任何资产类别的熟悉主题。新手投资者以新的投资策略在比赛中早期经历了很大的结果。越来越信心,投资者开始迅速增加其立场的大小,显着增加风险。当投资者的交易规模已经与账户价值不成比例,一个小的错量可能会产生严重影响。

这是灾难的一种谱。任何单独的销售职位的价值应计算为整体账户价值的百分比。这使得实际结果和账户的增长是位置规模的主要驱动因素,而不是由牛市推动的短期信心。

沃尔街贸易公司正架的前所未有的曲目记录将庞大的是成功的策略。

但是,我认为经常投资者掌握了这些交易者所以躲藏在公众上的富裕建筑机会的时候了。

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