底部可能会掉出 - 这是该做做的结果

通过:David Sterman 街道权威

就在几个月前,所有在投资方面都很安静,因为大多数市场指数不断打破新的历史新高。但在8月初,安静被美元突然飙升的欧元,日元,澳元和其他货币突然被打破。当时,集会美元仅被视为2015年相对强劲的美国经济增长率的受益者,至少与欧洲和日本相比。

在后智,现在汇率似乎是更多的事情:欧洲经济活动已经放缓,中国政府正在倾向于改革刺激的政策 - 通过在香港酿造政治问题 - 美国投资者终于唤醒了全球经济增长可能在2015年的贷款。

Dim View也可以解释为什么西德克萨斯中间原油现在首次在17个月内首次滑动90美元。然后,油价可能会萎靡,因为美元正在加剧,这总是伤害石油等商品的价格。或者也许这是在全球需求沉闷时正在制作太多的油。

换句话说,现在有许多运动部件在播放中,最近班次背后的因素可能持续存在。您如何定位您的更改市场的投资组合可以拼写资本保存和资本侵蚀之间的差异。

事实上,许多投资组合已经感受到痛苦。小帽现在正在修正,尽管从周五的工作报告中提升,但较大的股票已经开始走出高度:道琼斯工业平均水平和SP琼斯分别遭到17,000和2,000人。

关键问题,市场如何从这里发挥作用?好吧,让我们从美元开始。我们知道美国联邦储备将于本月晚些时候结束其债券购买计划,即使欧洲央行和日本银行似乎准备刺激自己的经济。外币战略家认为未来几个季度的不同利率政策可能导致美元进一步10%。这对石油,黄金或以美元的任何其他商品来说都是坏消息 - 更强大的美元侵蚀了持有其他货币的人的购买力。

结果,是时候重新检查您的投资组合的直接和间接接触商品。例如,Schlumberger Limited(纽约证券交易所)等石油服务公司 SLB.如果油漂移到每桶80美元,则可能会看到需求急剧下降。在此价格,许多全球能源钻井项目对钻井平台等石油服务设备变得不太可行,压接需求。

更广泛地,投资者需要了解他们的投资组合中的每股股票是如何重视的。如果主要指数开始搬到更低,投资者将迅速揭示其在市场的效率。当投资者逃到价值股票安全时,这些是2008年第一个崩溃的。

这是在其相对估值方面优先考虑持有的好时机。任何体育高估值的股票都应成为投资组合修剪的候选人。如果历史是任何指导,您将能够在市场发现其基础时以更低的价格重新获取这些股票。

但市场何时会发现它的基础?了解市场是由畜群动态驱动的。投资者经常出售,因为他们担心大规模心理会导致别人卖。现在,投资者正在焦虑。在美国个人投资者协会进行的每周调查中,35%的受访者于10月2日看涨,8月下旬下降52%。历史表明,这一数字需要跌至25%的股票以真正投产,这往往为下一个市场升值设定了舞台。

好消息:您的投资组合中的任何股票,从价格到收益或免费现金流量的基础产生了实证度量,或体育稳固的可持续股息收益率可能在一个艰难的市场中加油。这并不意味着他们不会减少价值,但可能比价格更高的股票更少得多。

可以肯定的是,美国经济仍然似乎在2015年稳定扩张。至少这是传统智慧,直到一周左右。从那以后,我们已经了解了消费者情绪的回调,也在制造和建设中。美国经济是否开始感受各种全球危机的影响?很快就会知道,但我们更加了解,因为收入季节下周正在进行中。

考虑的风险: 作为一个颠倒性的风险,也许美国经济将在2014年仍然稳健地增长,因为许多经济学家仍然相信,在这种情况下股票没有太多的下行。担心越来越多的熊市的唯一原因是如果美国经济开始在即将到来的季度削弱。截至目前,这是一个不太可能的情景。

采取行动 - 网球,这是谨慎的时间。开始蚕食价值股票,许多人在小上限市场中开始蚕食。但是没有理由成为英雄,并用很多金融火力购买当前的市场回调。最近的市场热点表明,更多的斩波奠定了前进,并且记得股票市场可以比他们上升更快地走下来。我无法预料到一个快速的市场暴跌,但历史表明,如果买家在未来几天下拉,那么从这里的10%下降可以在8-10周内发挥作用。在目前的牛市的过程中,我们有几个这样的迷你衰退。好消息:当卖家排气自己时,闲置的现金可以有利可图地恢复工作。

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3思想“底部可能会掉出 - 这是该做做的结果

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